Николас Колас поделился своими «пятью правилами торговли любыми активами, в том числе и криптовалютными»
<p><strong>Николас Колас</strong><strong> поделился своими «пятью</strong><strong> правил</strong><strong>ами<

Николас Колас поделился своими «пятью правилами торговли любыми активами, в том числе и криптовалютными»

 

«Что ты почувствовал, когда закрыл эту позицию?»

 

Возможно это странный вопрос, но я слышал его каждую неделю в течение своего первого года работы в SAC Capital в конце 1990-х годов. Ари Киев, штатный психолог, постоянно задавал мне этот вопрос. Он регулярно общался с каждым из трейдеров один на один. Для новичков вроде меня это был самый мучительный час рабочего времени.

 

Мы рассматривали каждую позицию, на которой я торговал, и обсуждали в мельчайших подробностях каждую минуту этой торговли. Какова была моя логика? Какие катализаторы должны были мне помочь? С кем я это обсуждал?

 

Но был один вопрос, который я ненавидел больше всего: «Почему ты не заработал больше?»

 

В этом вопросе, фактически, и кроется основная суть и смысл торговли. Ты получаешь большую часть прибыли за счёт кучки активов, которых у тебя на руках достаточно, чтобы получить действительно значительную прибыль, а то и сверхприбыль. Из 20 сгенерированных тобой идей действительно срабатывают всего лишь одна-две. Все мастерство заключается именно в том, чтобы распознавать те самые идеи достаточно рано, а затем покупать или продавать столько, сколько сможешь «переварить». Прибыль от остальных идей будет равна нулю.

 

Я сейчас говорю об этом, потому что в последнее время в разговорах о биткоине со многими смекалистыми ребятами с Уолл-стрит всплывают странные вещи: они не знают/не помнят правила торговли старой школы. Возможно, за последние плюс/минус пять лет низкая волатильность фондовых рынков США заставила трейдеров позабыть эти олдскульные навыки. Или, возможно, они думают, что криптовалюты слишком отличаются от акций ввиду большей их волатильности, другого происхождения или ещё чего-либо …

 

К счастью, у меня память как у старого злого слона — я помню всё, включая те вещи, которые следовало бы уже давно забыть, чтобы стать счастливее. Это плохо для меня, но хорошо для вас. Потому что я настолько хорошо помню эти сеансы с Ари, как будто это все было только вчера.

 

Итак, вот то, что я знаю о торговле чем угодно, от биткоина до акций, и всем тем, что есть между ними:

 

Правило #1: Уважайте тренд. Никто не может быть больше рынка. Слишком рано — то же самое, что неправильно. Нельзя продавать при новых рекордных максимумах или покупать при новых рекордных минимумах. Никогда не покупайте и не продавайте, основываясь исключительно на оценке стоимости актива.

 

Извините за все эти клише, но они справедливы на все 100%. Трейдинг подразумевает также и признание того, что ты не самый умный человек на рынке. Кто-то всегда знает больше чем ты, и существуют высокие шансы, что этот кто-то действует руководствуясь теми знаниями и умениями, которых у тебя и в помине нет.

 

Это особенно актуально для криптовалютных активов. Они есть — да и останутся — исключительно «дырявыми» в аспекте распространения информации. Их мир полнится слухами, но ты никогда не узнаешь эту информацию первым.

 

Правило #2: Планируйте свою торговлю и торгуйте в соответствии с планом. Чему я научился в SAC, так это записывать всё, что считаешь важным, до начала торговли. Катализаторы — вещи по типу заявленной прибыли, оперативного управления текущими вопросами, торговых выставок — всё было у меня перед глазами и расписано до мельчайших подробностей. Это касается и крупных макроэкономических событий, способных повлиять на рынок, а также внутренних, таких как перерасчёты и наступление сроков исполнения опционов.

 

Актуальным примером тому может служить запуск фьючерсов на биткоин, которые уже вчера были запущены. Я слышал, что многие говорят, что это будет полезно для цены биткоина. И раз уж сегодня биткоин поднимается до новых рекордных максимумов, это кажется правильным. Однако сохранится ли эта тенденция после того, как начнётся торговля фьючерсами? В игру вступят уже совершенно другие силы. И я очень сомневаюсь, что кто-то действительно знает, что именно произойдет.

 

Правило #3: Установите цели, стоп-лоссы, временные рамки и запишите их на бумаге, прежде чем делать первую покупку. Это звучит очень просто, но делать это чрезвычайно полезно. Вы сопоставляете ожидаемые катализаторы с ценовыми ориентирами и временными рамками.

 

Помните вопрос «Почему ты не заработал больше?» … Вот тут-то и проявляется весь его скрытый смысл. Ты не будешь всегда знать, насколько ты «прав» или «неправ», пока события не начнут происходить. Но иногда ты действительно всё понимаешь правильно и повышаешь ставки на позицию вместо того, чтобы забрать прибыль и двигаться дальше. Ты был прав в чём-то, но не понимал, насколько ценным окажется твоё предположение.

 

Когда перед началом торговли ты все записываешь и планируешь, ты устраняешь селективное влияние твоей памяти и это помогает беспристрастно совмещать твоё сегодняшнее «я» с твоим «я», которое было до начала торгов. Это два разных человека, и они должны честно общаться между собой.

 

Правило # 4: Никогда не превращайте торговлю в инвестиции. Боб Дилан когда-то сказал: «Если что-то не хорошо, то это плохо». Даже если речь идёт о маленькой позиции, и эта маленькая позиция теряет в цене, то от неё обязательно надо избавляться. Мы сейчас говорим не об управлении прибылью и убытками; мы говорим об управлении нашим временем. Как только ты что-нибудь продаёшь, ты перестаёшь тратить на него своё время и нервы. Ты всегда можешь заработать больше денег, но вот заработать больше времени ты, увы, никогда не сможешь.

 

Правило # 5: Познайте себя. У всех у нас разное отношение к риску и принятие его как такового, поэтому не бывает двух одинаковых стилей трейдинга. Некоторые трейдеры могут вести десять позиций, максимизировать кредитное плечо и жить припеваючи в условиях такой волатильности. Другим же, включая меня самого, нравится ограничивать вложения и всегда иметь запас топлива в баке в виде неиспользованного капитала.

 

И последний пункт, который подразумевается всем вышесказанным: торговля и инвестиции — проявления того, как мы мыслим и принимаем решения. Это процесс, который отражает нашу личность, нашу способность принимать риски и наш прошлый опыт.

 

Поэтому, когда кто-то меня спрашивает, следует ли ему торговать биткоинами или держать их, то мой первый ответ звучит так: «Я не знаю… Расскажите мне немного о себе».

Новости из мира биткойнов http://coinbits.news/